月度歸檔:2017年08月

天鼎證券:市場增量資金進駐市場 A股金九行情或可以期待

周四兩市繼續維持震蕩運行的態勢,滬指全天受銀行、保險等板塊走弱的拖累表現較弱,上午盤中一度失守5日均線,下午受有色、煤炭等板塊反彈的影響,隨后在5日均線上方震蕩運行。另外次新股和高送轉等題材個股盤中再次走強,創業板則表現相對較強,在板塊輪動的情況下,賺錢效應猶存,但是把握難度再次加大。在兩市連續迎來震蕩運行的狀態下,滬股通和深股通繼續保持大幅流入的狀態,說明外資對于目前的市場仍然是有信心的,所以也不必過度擔心,指數上行趨勢不變,只是由于前期獲利盤的流出和熱點沒有持續性的影響,迎來調整,關注滬指下方缺口位置的支撐。板塊方面,有色、次新股漲幅居前,保險、銀行等跌幅靠后。

市場資金面趨緩 迎接金九行情

今日是8月份的最后一天,但沒有像其他月末一樣,出現逆回購大幅飆升的現象;另外從央行向市場投放資金方面來看,雖然目前連續兩天維持資金凈回籠的狀態,但是從長、短期Shibor來看,今日全線下跌,說明銀行間資金也不存在緊張的狀態;加之,從外資的流入情況來看,滬股通已經連續7日保持凈流入的狀態,并且流入幅度并沒有減少,今日12個億的流入量或許說明外資對于9月份行情的期待,并且也表明市場增量不斷的注入,市場資金面趨緩或是不爭事實,為九月份的行情開了個好頭。

從技術上看,上證指數分時上探底回升,有驚無險,全天維持橫盤整理之勢,日線上重新運行于5日線上方,但一陽掛三星的形態走勢著實不太美觀,也說明市場恐高情緒有所升溫。另外從月線圖上看,8月k線突破均線的壓制,成功站上MA30,呈現價長量增的走強形態,長期趨勢向好。深成指日線圖上維持箱體整理,短期看上沿壓制力量在沒有量能的配合下難以有效突破,指數或將延續震蕩時間以換取向上空間。創業板今日走勢強于主板,周線級別保持震蕩上行格局。

天鼎觀點:

周四兩市總體呈現震蕩運行的格局,受權重板塊分化的影響,滬指表現稍弱,并一度跌破5日均線的支撐。而創業板則受次新股和高送轉再次走強的影響,全天處于領漲的狀態。股指震蕩運行已經有一段時間,雖市場不乏熱點,但是持續性較差,不利于指數的進一步上攻。然而從資金面來看,不管是外資流入還是市場都處于寬松放大的狀態,所以金九行情或是可以期待,操作上,關注下方缺口的支撐,把握具備高成長性的中小創以及低估值的大藍籌。

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天鼎證券:市場連續高位波動 投資者應做好兩手準備

今天滬深主板呈現開口較大的V型走勢。創業板波幅更大,但午后顯著上行并將勝利果實維持至收盤,領漲其他主要指數。

至收盤時,滬綜指下跌0.08%報收3360.81點,深成指上漲0.03%報收10816.64點,中小板指上漲0.29%報收7326.76點,創業板指上漲0.58%報收1849.38點。兩市累計成交超過5400億元。今天上證50、滬深300指數分別下跌0.50%和0.32%。

行業方面,18個申萬一級行業發生上漲,有色金屬、計算機、休閑服務漲幅最高,為1.18%、0.71%、0.65%;另有10個行業板塊出現下跌,家用電器、銀行、建筑材料跌幅最大,為1.42%、1.00%和0.60%。

午后起,隨著場內熱點的輻射和擴散,投資者參與題材概念的熱情有所回暖,至收盤時,有143個wind概念指數上漲,次新股、打板、小金屬、芯片國產化指數漲幅居前,分別為4.62%、4.28%、2.58%和2.05%。

上午,受到投資者情緒波動以及央行凈回籠等消息影響,場內空頭一度占據較大優勢,但午后伴隨次新股集體升溫,以及有色金屬行情爆發,滬綜指重新收復5日均線。策略上,鑒于近期市場連續高位波動,建議投資者兩手準備,一方面配置基本面良好但調整中出現超跌的錯殺股,一方面適度參與確定性較強的題材熱點交易。

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天鼎證券:深成指午后震蕩翻紅 次新股尾盤再度走強

滬深兩市全天橫盤震蕩,深成指尾盤順利翻紅。截至收盤,上證綜指報3360.81點,下跌0.08%,成交2691億元;深證成指報10816.64點,上漲0.03%,成交2768億元;創業板指報1849.38點,上漲0.58%。

盤面上,有色金屬板塊領漲市場,除了早盤漲停的鵬欣資源外,翔鷺鎢業、寒銳鈷業午后漲停,洛陽鉬業上漲8.82%。鋼鐵板塊尾盤也現小幅拉升,凌鋼股份尾盤漲停,新鋼股份、柳鋼股份上漲逾5%。

次新股午后走高,超30只次新股全天漲停。值得注意的是,周二尾盤經歷過閃崩的多只次新股,今日尾盤現直線拉升。其中,縱橫通信尾盤漲停,澄天偉業、建科院尾盤順利翻紅,漲幅皆超4%。

跌幅方面,銀行和大消費板塊午后維持低位震蕩,全天跌幅靠前。大消費板塊中,格力電器、洋河股份、云南白藥下跌逾1.5%。建筑材料板塊全天表現低迷。洛陽玻璃、海螺水泥下跌逾2%。

天鼎證券認為,連日來次新股、銀行等板塊尾盤接連出現明顯回調,對市場做多熱情有所影響,預計短期大盤上升趨勢將略有承壓。不過,目前市場整體風險不大,若出現調整仍具備逢低吸納的機會。

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天鼎證券:工行建行下放私募白名單權限 銀行資金“跑步”入市

一些國有大行的舉措傳遞出新信號:銀行資金對股票市場熱情大增。

界面新聞記者獨家獲悉,工行、建行近期均已經下放部分私募白名單權限至各分行,分行可以根據各自地域實際情況,自主確定私募合作公司。這將提升銀行與私募的合作意愿,更多相應產品也有望發行。

隨著一行三會對資管行業的全面監管,通道業務作為昔日銀行資金重要的投向之一,已然被堵。另一方面,約束通道業務的同時,委外資金空前增加。2017年上半年,上市公司7000億元的資金投向了銀行的理財產品。比上半年IPO加再融資的總額還要多。一邊是資金端的增加,另一邊是資產端的收緊,壓力聚集。從銀行層面看,這么多資金投向什么?

界面新聞記者采訪了解到,銀行一方面對通道的存量業務按要求自查,對增量則處于觀望狀態。同時,部分銀行各個業務條線在快速增加權益類資產的配置。

與私募合作就是其中一種。

“近期感覺私募產品在跑步進銀行,銀行對私募的合作意愿大大提升,發了好多產品。也提高了對私募公司的調研頻率。”一位華南私募人士對界面新聞記者表示。

早在2012年,應銀監會相關要求,各大行紛紛把銀行私募“白名單”確定的權限上收至總行。很長一段時間來,一般都由各總行資金運營部確定。尤其是四大國有商業銀行,更是比較嚴格遵守這一規定。

分行按照名單,去和名單內陽光私募公司合作發行產品。與名單之外的私募合作,分行則需要上報總行審批。據某大行人士透露,以往情況看,由分行上報申請的私募公司很難獲批。

“但近段時間,工行、建行各分行獲得了更多權限,分行可以自主確定白名單,只需要報上去總行‘像家長過目一下’即可。”一位商業銀行私銀部人士告訴界面新聞記者。

他表示,權限相對放開得益于近期銀行對權益類的資產比較看好,在各個條線上,增加權益類產品的配置意愿在增強。“總行考慮到分行在一線,各地域情況也不同,敏銳度更高。青睞私募只是一個方面,各條線都有變化”。

上述人士分析稱,在銀行的資產端這邊,因為貨幣政策偏緊,貸款加不上去,積壓了利潤空間。必須從別的地方配資產,來獲得更高收益。因為不能再做委外通道,標準化的資產(比如債券收益只有平均4%)又不能覆蓋資金成本,而A股多輪調整后,目前估值趨于合理,是一個具有性價比的資產。“現在比較好的投資就是權益類,A股和PE。A股是降杠桿的,PE是回收成本周期很長,一年半到兩年,銀行偏好風險比較低的PE,就是pre-ipo,比較穩,那種投資收益倍數其實比較低,二級無疑就是比較合適的投向了”。他對界面新聞記者表示。

一般而言,銀行資金主要投向包括標準化債券、非標類資產(過去通道業務占大頭,新規后,信托為非標類唯一投向)、權益類資產(如定增、打新、指數等)。銀行理財產品資金也可以以公募、專戶及私募的形式投資股票二級市場。

私募排排網數據顯示,2017年上半年,新成立證券類投資基金5607只。其中7月至8月下旬即有1196只證券投資基金成立。較5月、6月新成立的數量911只、958只明顯增加。

老牌業績好,市場認可度高的陽光私募新成立基金增多的趨勢更加明顯。高毅資產今年以來成立39只新產品,最近兩個月有18只新產品成立;上海重陽投資今年新成立9只產品,其中6只在最近兩個月成立;星石投資新成立7只產品;深圳中歐瑞博今年新成立6只產品。

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天鼎證券:中國中車從紐約地鐵項目招標中出局

8月31日,據財新消息,中國中車股份有限公司近日從紐約大都會地鐵項目中出局。接近中國中車人士透露,紐約地鐵項目包含超過1000輛地鐵列車,金額近32億美元(約合人民幣210.9億元),是中國中車有史以來競標的最大海外地鐵訂單。

業內認為,中國中車倘能中標,將創造一個標志性事件。該人士沒有透露競標失敗的原因,也沒有透露哪家公司最終中標。

截止午盤,中國中車(601766)收于9.93元,微跌0.40%;港股市場收于7.01港元,微跌0.43%。

此前,2016年12月,中國中車和龐巴迪組成聯合體投標了紐約地鐵項目,該項目具體由中車長春軌道客車股份有限公司具體負責。中國中車曾一度認為,中車-龐巴迪聯合體是紐約地鐵最看好的項目投標人,會取得突破性進展。

2009年中國中車的前身中國南車與中國北車(下稱南北車)上市8年來,兩家公司營業收入與凈利潤均保持高速增長。此后,2015年,南北車合并為中國中車后,其凈利潤增速呈下降態勢,當年中國中車凈利潤為118.18億元,同比增速回落至9.27%。2016年凈利潤更是首次出現下滑,下降幅度為4.42%。

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天鼎證券:安邦二季度減持中行 套現超11.4億元

安邦在“潛伏”中國銀行A股一年半后開始減持。

中行30日發布的半年報顯示,“安邦人壽保險股份有限公司-保守型投資組合”二季度減持中國銀行3.27億股,持股數量降至1.49億股,持股比例由此前的0.16%下降至0.05%;“安邦財產保險股份有限公司-傳統產品”持股比例未變,為0.07%。

以中行二季度最低股價3.49元/股計算,安邦在此次減持中至少套現11.41億元。

查詢中行歷年年報發現,安邦于2015年4季度買入中行,此后持股數量和持股比重一直未變。彼時,“安邦人壽保險股份有限公司-保守型投資組合”持股4.77億股,持股比例為0.16%;“安邦財產保險股份有限公司-傳統產品”持股1.71億股,持股比例為0.06%。

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天鼎證券:投資理財前 先確定這幾件事

“你不理財,財不理你”,就是因為這句話,很多人已經或準備開始投資理財了。但投資理財是件急不來的事,在投資理財前,得先確定這幾件事:

  1、確定自己的理財目標

買房、買車、準備子女教育金、出國旅游一次……這些都屬于理財目標。有了目標,就是有了方向,可以激勵自己做好理財。

不過,確定理財目標時也需要注意一些問題。比如有些人將理財目標定為發財、暴富等,這些目標都比較空、大,不夠現實。只有具備可度量性、有時間性、可行性的理財目標才能發揮其應有的效用。

  2、確定自己的投資金額

財富管理機構天鼎投資的資深理財師表示,可用來投資的錢一般都是閑置資金。也就是說,當這些錢用作投資時,自己的基本生活將不受影響,且當有意外情況發生時,自己也能有足夠的資金去應急。

因此,投資前一定要算算自己到底有多少儲蓄,其中又有多少錢是可用來投資的。只有這樣,那將來即便投資出現虧損,也不會承擔過大的經濟壓力。

  3、確定自己的理財方案

有了確定的理財目標和投資金額后,下一步要做的就是確定自己的理財方案,思考究竟如何配置資產才能實現目標。

一般來說,在制定理財方案時,一定會有投資規劃這部分,而這也是實現目標的重要手段。建議大家一定要謹慎投資,注意控制風險,在進行高風險投資的同時,還要配置些穩健的產品,如穩利精選組合投資計劃、諾亞方舟NPA投資計劃等固定收益類產品,均衡風險和利潤。

  4、確定自己能堅持下去

天鼎投資的理財師指出,要想在投資理財中獲得自己想要的結果,靠三分鐘熱度肯定是不行的,只有長期堅持下去才能成功。

所以,在真正開始投資理財前,一定要想清楚自己是否能堅持下去,是否有足夠的耐心去積累財富、等待投資的機會。如果一心想著暴富或是想盡快從投資中獲得收益,那多數是無法堅持下去的。與其半途而非,還不如去做點其它更有意義的事。

在投資理財前,做好以上4點“確定”,能讓自己的理財之路走得更順利,也能讓自己離成功更近一步。

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天鼎證券:如何在反彈中抓住強勢股?

一般來說,大盤在下跌過程中的反彈,會引發一些個股的短期上漲行情,但這種上漲極其短暫,而個股也漲跌不一。如果選股不當,一旦大盤結束反彈,投資者就有可能被套。那么,對投資者而言,如何在反彈中抓住強勢股呢?

  1.短期嚴重超跌。由于在大盤下跌過程中的反抽或反彈階段,股指上漲的時間較短,一般只能維持3至7個交易日,這就使個股的上漲受到非常大的限制。所以,短時間內漲幅較大的個股只能在超跌股中產生。而超跌股短期內的跌幅通常要在30%以上,若能跌幅在50%更好,最好是那種無緣無故下跌,而且是無量空跌的個股。

2.有技術上的支撐。超跌強勢反彈股主要是從技術上去把握,超跌股的下調低位應是重要的技術支撐位,如前期低點附近、黃金分割線附近、重要的均線附近等。

3.要有成交量的配合。這是超跌強勢反彈形成的關鍵,也是區別其它反彈股的重要特征。反彈啟動首日的日成交量應在7日均量的兩倍以上,而后的日成交量都要保持在7日均量之上。若當日成交量出現天量后迅速萎縮,則往往是短期見頂的重要信號。

4.超跌反彈強勢股的操作要點。由于超跌強勢股具有啟動突然、拉升快速、短期漲幅巨大、維持時間短的特點。所以,一旦大盤開始下跌,投資者就要開始準備。

一是時刻關注大盤的變化,一旦大盤出現反彈的跡象,就可大膽行動;

二是時刻跟蹤超跌股,在大盤下調過程中就要開始超跌股的選擇工作,一旦個股出現放量啟動,而且大盤也有反彈的跡象,要敢于在啟動時果斷出手;

三是及時了結,當個股的成交量出現天量后迅速萎縮,日K線收出中陰線時就要小心股價見頂。當股價跌破3日均線就要考慮減磅,若跌破7日均線則應全線了結。

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天鼎證券:什么時候賣出股票?跑掉就是贏

股票分析之賣出股票八大明顯信號!

  人人都會買股票,會賣才是真本事”!由華爾街的工作中證實,一個會賣股票的人比起一個會買的來得少見,但就是這些少數人賺走了多數人的錢!

常有投資朋友們對于什么是〝中期回檔〞,什么又是〝放暑假〞行情摸不清楚,以致于碰到狀況就只能像駝鳥般的緊抱著股票,一切聽天由命了。

  今天我們先來看看與牛共舞軟件一箭三雕指標顯示的賣出股票10大信號之一:

(一)、個股出現天量之后,下面10個交易日卻都沒有更大的量來越過

  賣出股票10大信號(二)

(二)、類股中排名一、二的龍頭股雙雙開始走弱。舉例說,連續大跌3天或是在5個交易日之中有4天下跌。

(類股中最具份量且被公認最具代表性的個股就是龍頭股/通常當股價連跌3天,或是5天跌4天,就是趨勢轉弱的先期征兆)

(三)、股價連續兩天開高走低,最后又是以兩天來的最低點作收。

(連續兩天開高走低,明白顯示上檔有大批等著賣出的伏兵,若第二天股價又是收在二天來最低點,代表多頭已潰不成軍)

(四)、股價在上漲超過30%之后出現回檔,然后10日移動平均線開始翻下。

(個股在上漲了30%以后,隨時會出現較大幅度的回檔,若10日綫因此翻下,上漲趨勢可能終止)

(五)、單日爆出近期大量,當天股價收在最低點或是留下長上影線。

(暴量下跌,通常是大戶偷溜的征兆,籌碼已開始松動)

(六)、周量爆出波段以來天量,股價卻連兩天明顯走弱。

(周量最能代表短綫動能,當動能熱到最高點,而股價卻開始走低,表示曲終人散,短綫派對已經結束)

(七)、股價一周以來呈現劇烈震蕩,但最后是以最低價作收。

(震蕩劇烈表示多空均臽入苦戰,收在最低價就是說明多頭已經落敗)

(八)、股價由最高點快速下跌超過20%。

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天鼎證券:金融需休養生息 周期資源接管行情

周三(8月30日),滬深兩市再度分化,強弱也由近期的“滬強深弱”轉變為日內的“滬弱深強”,滬指受上證50壓制,整體上橫盤震蕩,但尾盤在銀行金融權重跳水的帶動下,滬指最終難逃翻綠命運。深成指和創業板指則整體表現較為強勢,雖然創業板指午后隨著煤炭、鋼鐵等周期性強勢品種的再度活躍,回吐部分漲幅,但深成指則持續于日內高位震蕩整理。市場熱點方面,上海證券通上一交易日重點強調的鋼鐵和煤炭異軍突起,領漲兩市,此外地方國資改革也有較強表現,而之前重點建議規避的次新板塊則跌幅居前。市場量能方面,滬深放量明顯,深市則小幅縮量。

分歧:早盤券商跳漲,尾盤銀行砸盤

日內滬市早盤雖短線強勢上攻,且滬指再度升創新高,主要得益于開盤后券商板塊的強勢拉升,隔夜有消息顯示,證金公司二季度大舉增持券商股,累計增持數量高達16只,且其中有高達9只“精準”增持至4.99%,該利好消息直接點燃市場對大金融當中的券商板塊的做多熱情。

但值得市場重點關注的是,大金融當中的銀行板塊在午后臨近收盤前的最后一刻鐘里,拋壓涌向,整個銀行板塊放量跳水,上海證券通分析認為,短線市場對大金融的炒作熱度或將因此降溫,這一定程度上或更多的體現的是監管層的“意志”,監管層很難容忍在十九大前,市場出現大漲大跌的劇震行情,因此在大金融短線漲勢過猛的情況下,“砸盤”也理所當然。

變化:金融權重休養生息,周期資源接管行情

當日鋼鐵和煤炭板塊早盤的沖高回落與8月24日大金融走勢“異曲同工”,因此預計本日鋼鐵和煤炭有望全線爆發,而這一預期完全得到日內市場行情的印證。總體上,上海證券通分析認為,日內鋼鐵和煤炭板塊的強勢崛起原因主要有以下幾點:

1、鋼鐵和煤炭周期性板塊是前期配合大金融攻破滬指3300點的主力,而在滬指突破之后,大金融乘勝追擊,鋼鐵煤炭遲遲未發動二次進攻, 主要原因是上方阻力較重,因此在經歷過周二早盤的拉升試盤之后,日內周期性強勢品種全面爆發,一騎絕塵。

2、大金融早盤沖高回落,推動主力浮籌向周期性強勢品種調倉的決心,午后鋼鐵和煤炭板塊也因此繼續上攻,并最終帶動其它資源類題材活躍度大增,這其中包括電解鋁等。

3、鋼鐵和煤炭前期在滬指兵臨3300點關口前回調修正,不僅是對技術面的修復,同時也是對板塊高位風險的釋放,而至此隨著滬指3300點關口的順利突破,在鋼鐵和煤炭基本面依然向好的局面下,資金有理由對周期性強勢品種再度加倉。

收盤觀點

天鼎證券通分析認為,滬指日內雖然受上證50及大金融權重當中的銀行板塊回調所累,但市場整體表現依舊強勢,其中鋼鐵和煤炭的表現尤為搶眼,市場看多熱情高漲。雖然短線金融權重存在技術回調的可能,但鑒于回調空間有限,且市場行情已表明,包括鋼鐵和煤炭二線權重在內的周期性資源品種有望接力,預計后市大盤雖有反復,但整體市場重心不會下移。

操作建議上,天鼎證券分析認為,關注鋼鐵和煤炭周期性資源品種活躍持續性,一旦再度確認,周期板塊王者歸來,密切關注其他漲價以及有色小金屬等概念題材,預計市場焦點仍將會是在主板,而一旦鋼鐵和煤炭周期性資源品種活躍度下降,預計中小創短期則有望成為主角。除此之外,具體板塊方面,上海證券通建議投資者關注開始再度活躍的造紙板塊,,以及技術面上“陽包陰”的強勢次新股。

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